石基信息:2011年年度审计报告

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  查帐报告

  多种多样的要人(2012)399 号

  北京的旧称使产生兴趣使产生兴趣有限公司全套服装使合作:

  人们审计了后附的北京的旧称中长石基信息技术使产生兴趣使产生兴趣有限公司(以下缩写词石基公司)决算表,包罗 2011

  年 12 月 31 每日合与总公司财务状况表,2011 年度合及总公司极限表、总公司合与现钞流量表、

  合与总公司使合作权利零钱,决算表脚注。

  一、决算表的支撑责任心

  决算表的编制和公允表述是应思索的事项。,这些责任心包罗:(1)按照经营会计工作标准

  编制决算表,使之实现预期的结果美人的自我反省。;(2)设计、履行和防守命令的在内地把持。,这么决算表就不存在了。

  欺诈或错误的领到的重弄错报。

  二、特许主任会计工作师责任心

  人们的责任心是对决算表B出现审计风景。。人们遵照中国1971特许主任会计工作师审计原则。

  审计工作举行了。。中国1971特许主任会计工作师审计原则索赔人们当观察员经营准则,工程与工具

  举行审计工作,以确保即使有无论什么有理的担保实现。

  审计触及工具审计顺序。,利润与财务基金和显示顾虑的审计证明。审计顺序的选择剩余财产部分正文。

  特许主任会计工作师的断定,包罗对由FRAU领到的重弄错报风险的评价。举行风险评价时,对齐

  主任会计工作师以为在内地把持与预备和美人P顾虑。,设计恰当的的审计顺序。,但目的责备在内地把持。

  论有效性。审计还包罗对会计工作保险单即使恰当的评价。,评论

  价钱决算表的普通表述。

  人们信任,人们实现的审计证明是富裕的的。、恰当的的,为审计风景的号陈设了按照。。

  三、审计风景

  人们以为,《史记公司决算表》是按照TH公司编制的。,这是本世纪初公司的独身美人折转。

  2011 年 12 月 31 日的合及总公司财务状况于是 2011 年度合和总公司经纪业绩和现钞流。

  中海海华主任会计工作师事务所使产生兴趣有限公司 中国1971特许主任会计工作师

  中国1971特许主任会计工作师

  中国1971       武汉2012 年 3 月 15 日

  二、决算表

  合财务状况表(资产)

  编制单位:北京的旧称中龙岩基信息技术使产生兴趣使产生兴趣有限公司 单位:人民币元

  资   产        脚注    2011 年 12 月 31 第2010天 年 12 月 31 日

  游资:

  货币资产             (五)1 437,931,        491,511,

  结算超额具有或保持

  拆出资产

  经营性倾斜飞行融资

  应收票据票据

  应收票据相信             (五)2 179,099,053.48        141,469,084

  上涨基金             (五).3      11,806,        15,936,

  应收票据附加费

  应收票据再保险金额相信

  应收票据再保风险预备金索赔

  应收票据利钱

  应收票据奖金

  其余的应收票据款            (五).4        19,448,551.72       16,959,233.27

  补进返售倾斜飞行融资

  存货               (五).5        37,178,667.65       55,002,269.48

  一年内文件、协议等失效的非游资 (五).6                       71,

  其余的游资           (五)7 227,200,

  游资全体数量912,664,173.09        720,949,402.30

  非游资:

  发给信用及垫款

  可供交易情况的倾斜飞行融资 (五).8                       323,

  有效至文件、协议等失效覆盖 (五).9                      2,015,

  长期的应收票据款

  长期的股权覆盖(五). 10、15,750,        16,450,

  覆盖房地契(五),11,18,298,170.93        18,886,456.29

  固定资产(五)12 131,230,388.58        129,396,691.58

  在建工程            (五).13                     5,348,

  工程物质

  固定资产整理

  丰产性生物质产

  油气资产

  无形资产(五),14,52,065,        63,196,518.59

  开展展开(五),15,33,120,744.94         3,870,811.01

  亲善(五). 16 137,570,886.32        108,234,883.27

  长期的递延费

  递延所得税资产(五). 17,1,652,746.46        1,368,872.62

  其余的非游资

  非游资全体数量 389,688,914.70        349,092,293.93

  资产一共                      1,302,353,087.79       1,070,041,696.23

  法定代劳人:李仲初    本着良心的会计工作工作的本着良心的人:会计工作机构本着良心的人赖德原:李天达

  合财务状况表(负债负债和物主权利)

  编制单位:北京的旧称中龙岩基信息技术使产生兴趣使产生兴趣有限公司单位:人民币元

  负债负债和物主权利(或使合作权利)的正文2011 年 12 月 31 日      2010 年 12 月 31 日

  连贯负债负债:

  短期专款

  向中央将存入银行专款

  存款和将存入银行同性存款

  拆入资产

  经营性倾斜飞行负债负债

  周旋票据

  周旋相信(五),19,25,306,        23,529,

  上涨款(五)20 20,561,        72,314,

  投放市场回购倾斜飞行融资款

  周旋佣钱和佣钱

  周旋工钱(五),21,15,588,299.46        14,917,588.14

  应缴税款(五),22,31,634,003.01        14,693,609.34

  周旋利钱

  周旋奖金                                       5,958,

  其余的周旋基金(五),23,27,521,086        31,048,

  周旋再保险金额相信

  保险契约预备金

  代劳经营包装款

  代劳承销品交易情况包装款

  一年内文件、协议等失效的非连贯负债负债

  其余的连贯负债负债

  连贯负债负债翻阅                       174,611,612.75       162,462,678.52

  非连贯负债负债:

  长期的专款

  周旋联系

  长期的周旋款

  专项周旋款

  估计负债负债

  递延所得税负债负债         (五).17         1,133,712.07         1,045,481.46

  其余的非连贯负债负债         (五).24         1,187,          737,

  非连贯负债负债翻阅                       2,320,712.07         1,782,481.46

  负债负债翻阅                         176,932,324.82       164,245,159.98

  物主权利(或使合作权利):

  实收资金(或库存)        (五).25        309,120,       224,000,

  资金公积            (五).26        10,320,876.40        93,864,464.15

  减:库存股

  专项贮备

  盈余公积            (五).27        37,457,914.74        46,187,818.37

  普通风风险预备

  未分派极限           (五).28        744,859,       512,092,

  外汇日记折算用天平称                    -8,167,787.90        -3,669,113.19

  归属于总公司物主1的总标题的的,093,590,077.90       872,475,376.70

  中小使合作权利 31,830,687        33,321,159.55

  物主权利全体数量1,125,420,762.97       905,796,536.25

  负债负债和物主权利翻阅1,302,353,087.79      1,070,041,696.23

  法定代劳人:李仲初       本着良心的会计工作工作的本着良心的人:会计工作机构本着良心的人赖德原:李天达

  合极限表

  编制单位:北京的旧称中龙岩基信息技术使产生兴趣使产生兴趣有限公司   单位:人民币元

  标题的2011正文 年度      2010 年度

  一、营业支出全体数量720,871,724.09    610,247,365.99

  在那里面:营业支出(五)29 720,871,724.09    610,247,365.99

  利钱支出

  已赚附加费

  经纪费及佣钱支出

  二、营业总本钱                       459,934,504.50    403,382,123.12

  在那里面:运营本钱(五),29,249,352,665.79    188,026,887.02

  利钱展开

  经纪费及佣钱展开

  退保金

  补偿展开净总值

  渗出保险契约预备金净总值

  保单奖金展开

  分附加费

  交易税金及附加             (五).30    15,931,730.99    13,739,588.16

  交易情况费                (五).31    53,248,467.78    44,703,163.94

  支撑费                (五).32   148,415,753    156,735,409.08

  财务费                (五).33   -12,406,744.27    -4,182,004

  资产减值花钱的东西              (五).34    5,392,632.98     4,359,076.16

  加:公允等于零钱净进项(减多数)

  覆盖进项(花钱的东西以―-‖号填列)       (五).35     3,769,847.90      18,976.37

  在那里面:合资经营和合资经营的覆盖进项

  汇兑进项(花钱的东西以―-‖号填列)

  三、营业极限(增加以―-‖号填列)             264,707,067.49    206,884,219.24

  加:营业外支出                (五).36    41,018,045.90    41,060,846.71

  减:营业外展开                (五).37     115,125.47     3,074,174.09

  在那里面:非游资倾向花钱的东西                  42,107.79      66,122.46

  四、极限全体数量(增加全体数量以―-‖号填列)           305,609,987.92    244,870,891.86

  减:所得税务费(五)38 31,275,971.76    16,221,505.56

  五、净极限(净增加为- 274),334,016.16    228,649,386.30

  合前合方利润的合

  合前净极限

  归属于总公司物主的净极限 264,113,    213,897,

  中小使合作盈亏10,220,315.53    14,751,514.05

  六、每股进项:

  (1)根本每股进项(元/股) (五).39        0.85         0.69

  (二)每股摊薄进项(元/股) (五).39        0.85         0.69

  七、其余的广泛的进项(五)40 -4,498,674.71    -2,157,144.14

  八、广泛的支出全体数量 269,835,341.45    226,492,24

  在那里面:总公司物主的支出全体数量,615,025.92    211,740,728.11

  在那里面:归属于多数使合作的广泛的进项全体数量            10,220,315.53    14,751,514.05

  法定代劳人:李仲初      本着良心的会计工作工作的本着良心的人:赖德远 会计工作机构本着良心的人:李天达

  合现钞流量表

  编制单位:北京的旧称中龙岩基信息技术使产生兴趣使产生兴趣有限公司     单位:人民币元

  项  目             脚注     2011 年度    2010 年度

  一、经纪实行现钞流量:

  交易情况商品、工役制收到的现钞      785,282,491.07  623,109,607.96

  客户存款和同性寄存基金净添加额

  向中央将存入银行专款净添加额

  向其余的倾斜飞行机构拆入资产净添加额

  收到原保险契约附加费利润的现钞

  收到再保险金额事情现钞净总值

  被保险人储蓄金及覆盖款净添加额

  倾向经营性倾斜飞行融资净添加额

  逐渐添加利钱、经纪费及佣钱的现钞

  拆入资产净添加额

  回购事情资产净添加额

  收到缺点      34,189,780.64   38,116,451.74

  收到其余的与经纪实行顾虑的现钞             (五).41.(1)   18,544,550.06   7,018,396.21

  经纪实行现钞流入小计                       838,016,821.77  668,244,455.91

  便宜货商品、工役制赏金现钞      287,918,323  211,117,914.73

  客户信用及垫款净添加额

  寄存中央将存入银行和同性基金净添加额

  报应原保险契约补偿基金的现钞

  报应利钱、经纪费及佣钱的现钞

  报应保单奖金的现钞

  报应给使疲倦和随员的现钞。      98,804,838.65   87,700,858.63

  交纳税务费      82,125,136.47   77,695,328.50

  报应其余的与经纪实行顾虑的现钞             (五).41.(2)   93,961,361.77   88,463,929.72

  经纪实行现钞过单调呆板的生活小计                       562,809,658.12  464,978,031.58

  经纪实行现钞流量净总值                     275,207,163.65  203,266,424.33

  二、覆盖实行现钞流量:

  取消覆盖收到的现钞                         1,492,515,

  利润覆盖进项收到的现钞                         4,293,     70,148.41

  倾向固定资产、无形资产和其余的长期的资产取消的现钞净总值

  倾向分店及其余的营业单位收到的现钞净总值

  收到其余的与覆盖实行顾虑的现钞

  覆盖实行现钞流入      1,496,808,934.34    70,148.41

  固定资产依靠机械力移动与构筑、无形资产和其余的长期的资产报应的现钞            36,212,746.67  14,611,854.92

  覆盖报应的现钞                           1,747,200,  17,750,

  质押信用净添加额

  利润分店及其余的营业单位报应的现钞净总值        (五).41.(4)   13,346,483.24   24,490,418.97

  报应其余的与覆盖实行顾虑的现钞                                30,

  覆盖实行现钞流量      1,796,759,229.91  56,883,016.61

  覆盖实行现钞流量净总值                     -299,950,295.57  -56,812,868.20

  三、筹资实行发生的现钞流量:

  吸取覆盖收到的现钞

  在那里面:分店吸取多数使合作覆盖收到的现钞

  利润专款收到的现钞

  发行联系收到的现钞

  收到其余的与筹资实行顾虑的现钞

  融资实行现钞流入

  归还到期金额报应的现钞

  分派奖金、极限或偿付利钱报应的现钞                  29,062,   67,552,

  在那里面:分店报应给多数使合作的股息、极限6,662,    352,

  报应与筹资实行顾虑的其余的现钞

  筹资实行现钞流量 29,062,   67,552,

  筹资实行发生的现钞流量净总值                     -29,062,  -67,552,

  四、汇率零钱对现钞的冲击                           225,

  五、现钞及现钞等价物净添加额                       -53,579,891.43   78,901,556.13

  加:使协调491开端时的现钞和现钞等价物,511,  412,609,448.89

  六、终点站现钞和现钞等价物使协调  437,931,  491,511,

  法定代劳人:李仲初       本着良心的会计工作工作的本着良心的人:会计工作机构本着良心的人赖德原:李天达

  物主权利广泛的零钱表

  编制单位:北京的旧称中龙岩基信息技术使产生兴趣使产生兴趣有限公司                                         单位:人民币元

  2011 年度

  总公司物主的标题的的

  项  目                                专

  减:            普通

  项                             多数使合作权利   物主权利翻阅

  库存      资金公积    库存      盈余公积   风险   未分派极限     其余的

  储

  股            预备

  备

  一、去岁腊尽冬残使协调224,000,  93,864,464.15         46,187,818.37     512,092,  -3,669,113.19  33,321,159.55   905,796,536.25

  加:会计工作保险单变卦

  早期误会修正

  其余的

  二、今年年首,使协调为224。,000,  93,864,464.15        46,187,818.37     512,092,  -3,669,113.19  33,321,159.55   905,796,536.25

  三、今年零钱量的添加或增加(增加85号),120,  -83,543,587.75        -8,729,903.63     232,766,867.29  -4,498,674.71  -1,490,474.48   219,624,226.72

  (一)净极限                                                  264,113,          10,220,315.53   274,334,016.16

  (二)其余的广泛的进项                                                        -4,498,674.71           -4,498,674.71

  是你这么说的嘛!(一)和(二)小计                                          264,113,  -4,498,674.71  10,220,315.53  269,835,341.45

  (三)物主覆盖增加资金。                                                            -11,006,790.01  -11,006,790.01

  1. 物主覆盖资金

  2. 使合作权利说得中肯使产生兴趣报应基金

  三。其余的                                                                     -11,006,790.01   -11,006,790.01

  (四)极限分派                                      8,946,833.34     -31,346,833.34           -704,   -23,104,

  1.渗出盈余公积                                     8,946,833.34      -8,946,833.34

  2。普通风风险预备

  3.对物主(或使合作)的分派                                           -22,400,           -704,   -23,104,

  4。其余的

  (五)使合作权利的在内地转变 85,120,  -85,120,

  1。资金盈余添加资金(或库存) 85,120,  -85,120,

  2。剩余财产盈余资金(或资金存量)

  三。剩余财产预备金装支管花钱的东西。

  4。其余的

  (六)特殊贮备

  1。电流级渗出

  2。应用这个问题

  (七)其余的 1,576,412.25        -17,676,                               -16,100,324.72

  四、今年腊尽冬残,使协调为309。,120,  10,320,876.40         37,457,914.74     744,859,  -8,167,787.90  31,830,687  1,125,420,762.97

  法定代劳人:李仲初                       本着良心的会计工作工作的本着良心的人:赖德远会计工作机构本着良心的人:李天达

  物主权利广泛的零钱表

  编制单位:北京的旧称中龙岩基信息技术使产生兴趣使产生兴趣有限公司                                       单位:人民币元

  2010 年度

  项  目                          总公司物主的标题的的

  减:库 专项          普通风 多数使合作权利 物主权利翻阅

  库存     资金公积           盈余公积        未分派极限     其余的

  存股 贮备          风险预备

  一、去岁腊尽冬残使协调224,000,  86,262,         32,255,696.32      379,326,457.17  -1,511,969.05  24,879,718.07 745,212,011.49

  加:会计工作保险单变卦

  早期误会修正

  其余的

  二、今年年首,使协调为224。,000,  86,262,        32,255,696.32      379,326,457.17  -1,511,969.05  24,879,718.07 745,212,011.49

  三、今年零钱量的增减 7,602,        13,932,122.05      132,765,750.20  -2,157,144.14   8,441,441.48 160,584,524.76

  (一)净极限                                                   213,897,          14,751,514.05 228,649,386.30

  (二)其余的广泛的进项                                                        -2,157,144.14           -2,157,144.14

  是你这么说的嘛!(一)和(二)小计                                        213,897,  -2,157,144.14  14,751,514.05 226,492,24

  (三)物主覆盖增加资金。

  1. 物主覆盖资金

  2. 使合作权利说得中肯使产生兴趣报应基金

  三。其余的

  (四)极限分派                                     13,932,122.05      -81,132,122.05           -6,310,  -73,510,

  1.渗出盈余公积                                     13,932,122.05      -13,932,122.05

  2。普通风风险预备

  3.对物主(或使合作)的分派                                            -67,200,           -6,310,  -73,510,

  4。其余的

  (五)使合作权利在内地结转

  1。资金盈余添加资金(或库存)

  2。剩余财产盈余资金(或资金存量)

  三。剩余财产预备金装支管花钱的东西。

  4。其余的

  (六)特殊贮备

  1。电流级渗出

  2。应用这个问题

  (七)其余的  7,602,                                               7,602,

  四、今年腊尽冬残,使协调为224。,000,  93,864,464.15        46,187,818.37      512,092,  -3,669,113.19  33,321,159.55 905,796,536.25

  法定代劳人:李仲初                    本着良心的会计工作工作的本着良心的人:赖德远 会计工作机构本着良心的人:李天达

  总公司财务状况表(资产)

  编制单位:北京的旧称中龙岩基信息技术使产生兴趣使产生兴趣有限公司   单位:人民币元

  资  产          脚注    2011 年 12 月 31 日  2010 年 12 月 31 日

  游资:

  货币基金82,654,828.91    224,363,560.34

  经营性倾斜飞行融资

  应收票据票据

  应收票据相信                  (十一)1 14,942,394.57     20,068,193.59

  上涨基金                            8,773,923.03     9,656,611.03

  应收票据利钱

  应收票据奖金

  其余的应收票据款                 (十一)2、201,495,516.50     56,870,798.34

  存货                             20,826,030.39     30,512,143.38

  一年内文件、协议等失效的非游资

  其余的游资

  游资翻阅                        328,692,693.40    341,471,306.68

  非游资:

  可供交易情况倾斜飞行融资

  有效至文件、协议等失效覆盖

  长期的应收票据款

  长期的股权覆盖                (十一)3、388,093,    239,843,

  覆盖性房地契

  固定资产                           118,925,410.95    125,439,708.55

  在建工程

  工程物质

  固定资产整理

  丰产性生物质产

  油气资产

  无形资产45,973,674.10     58,845,076.42

  开拓展开

  亲善

  长期的递延费

  递延所得税资产

  其余的非游资

  非游资全体数量      552,992,585    424,128,284.97

  资产一共                            881,685,278.45    765,599,591.65

  法定代劳人:李仲初      本着良心的会计工作工作的本着良心的人:会计工作机构本着良心的人赖德原:李天达

  总公司财务状况表(负债负债和使合作权利)

  编制单位:北京的旧称中龙岩基信息技术使产生兴趣使产生兴趣有限公司  单位:人民币元

  负债负债和物主权利(或使合作权利) 脚注   2011 年 12 月 31 第2010天 年 12 月 31 日

  连贯负债负债:

  短期专款

  经营性倾斜飞行负债负债

  周旋票据

  周旋相信                          17,340,782.89     12,481,241.57

  上涨款9,034,500.88      7,609,00

  周旋工钱3,157,800.59      2,896,726

  周旋税务费279,747.91      -2,994,267.59

  周旋利钱

  周旋奖金

  其余的周旋基金214,556,670.98     177,549,314.36

  一年内文件、协议等失效的非连贯负债负债

  其余的连贯负债负债

  连贯负债负债全体数量244,369,503.25     197,542,056.90

  非连贯负债负债:

  长期的专款

  周旋联系

  长期的周旋款

  专项周旋款

  估计负债负债

  递延所得税负债负债                                    528,

  其余的非连贯负债负债

  非连贯负债负债翻阅                                     528,

  负债负债全体数量244,369,503.25     198,070,671.07

  物主权利(或使合作权利):

  实收资金(或库存)309,120,     224,000,

  资金公积                          27,370,876.40     109,772,

  减:库存股

  专项贮备

  盈余公积                          55,134,651.71     46,187,818.37

  普通风风险预备

  未分派极限                        245,690,247.09     187,568,747.04

  物主权利(或使合作权利)翻阅                637,315,775.20     567,528,920.58

  负债负债和物主权利(使合作权利)翻阅881,685,278.45     765,599,591.65

  法定代劳人:李仲初       本着良心的会计工作工作的本着良心的人:会计工作机构本着良心的人赖德原:李天达

  总公司极限表

  编制单位:北京的旧称中龙岩基信息技术使产生兴趣使产生兴趣有限公司 单位:人民币元

  项  目           脚注   2011 年度       2010 年度

  一、营业支出(十一)4 153,844,449.96    123,834,912.51

  减:营业本钱                   (十一).4  124,748,078.90    102,942,638.23

  交易税及附加税729,271.09      732,556.96

  交易情况费                          3,491,682.71     1,947,980.93

  支撑费26,172,315.81     59,375,173.70

  财务本钱- 8,855,751.93     -1,873,612.86

  资产减值花钱的东西                        8,819,880.78     3,187,720.06

  加:公允等于零钱净进项(减多数)

  覆盖支出(减多数) (十一).5  88,720,457.89    184,151,169.79

  在那里面:合资经营和合资经营的覆盖进项

  二、营业极限(减多数) 87,459,430.49    141,673,68

  加:营业外支出 1,480,331.46     1,459,630.36

  减:营业外费 42.71      3,002,304.74

  在那里面:非游资倾向花钱的东西

  三、总极限(总花钱的东西)-缺勤。 88,939,719.24    140,130,950.90

  减:所得税务费- 528,614.15      809,

  四、净极限(净增加)-不。 89,468,333.39    139,321,220.53

  五、每股进项:

  (1)根本每股进项(元/股)

  (二)每股摊薄进项(元/股)

  六、其余的广泛的进项

  七、广泛的支出全体数量  89,468,333.39    139,321,220.53

  法定代劳人:李仲初       本着良心的会计工作工作的本着良心的人:赖德远 会计工作机构本着良心的人:李天达

  总公司现钞流量表

  编制单位:北京的旧称中龙岩基信息技术使产生兴趣使产生兴趣有限公司   单位:人民币元

  项  目              2011 第2010年 年度

  一、经纪实行现钞流量

  交易情况商品、工役制收到的现钞 183,332,407.01     134,763,483.08

  收到缺点 1,561,022.66      1,429,328.01

  其余的与事情实行顾虑的现钞收到39,985,726.32      68,783,187.07

  经纪实行现钞流量翻阅224,879,155.99     204,975,998.16

  便宜货商品、工役制赏金现钞 115,063,145.82      97,739,974.42

  报应给使疲倦和随员的现钞。 8,485,262.53      6,195,676.29

  交纳税务费 3,878,317.92      20,418,191.40

  其余的与商业实行相干的现钞报应89,247,496.99      55,950,274.76

  经纪实行现钞流量小计216,674,223.26     180,304,116.87

  经纪实行现钞流量净总值                   8,204,932.73      24,671,889

  二、覆盖实行现钞流量

  覆盖回收现钞 720,000,

  覆盖进项现钞28,175,102.25      70,948,756.87

  倾向固定资产、无形资产和其余的长期的资产所取消的现钞

  净总值

  交易情况分店及其余的事情单位的现钞净总值15,750,

  其余的与覆盖实行顾虑的现钞。

  覆盖实行现钞流入 763,925,102.25      70,948,756.87

  固定资产依靠机械力移动与构筑、无形资产和其余的长期的资产的现钞报应169,610.05       2,115,6

  覆盖报应现钞 750,000,      15,750,

  分店及其余的事情单位报应的现钞净总值 141,269,      55,000,

  其余的与覆盖实行顾虑的现钞。

  覆盖实行现钞流量 891,438,610.05      72,865,6

  覆盖实行现钞流量净总值                -127,513,507.80      -1,916,895.93

  三、筹资实行发生的现钞流量:

  吸取覆盖所收到的现钞

  专款所收到的现钞

  其余的与筹资实行顾虑的现钞。

  融资实行现钞流入

  归还到期金额所报应的现钞

  分派奖金、极限或利钱报应现钞22,400,      67,200,

  其余的与筹资实行顾虑的现钞。

  筹资实行现钞过单调呆板的生活22,400,      67,200,

  筹资实行的净现钞流量- 22,400,     -67,200,

  四、汇率零钱对现钞及现钞等价物的冲击                   

  五、现钞及现钞等价物净添加额                    -141,708,731.43     -44,445,014.64

  加:期偷看钞及现钞等价物使协调                    224,363,560.34     268,808,574.98

  六、终点站现钞和现钞等价物使协调 82,654,828.91     224,363,560.34

  法定代劳人:李仲初        本着良心的会计工作工作的本着良心的人:赖德远 会计工作机构本着良心的人:李天达

  物主权利零钱表

  编制单位:北京的旧称中龙岩基信息技术使产生兴趣使产生兴趣有限公司                            单位:人民币元

  2011 年度

  项  目

  库存      资金公积    减:库存股  专项储   盈余公积     未分派极限、物主权利

  一、去岁腊尽冬残使协调224,000,  109,772,         预备46,187,818.37  187,568,747.04  567,528,920.58

  加: 1。会计工作保险单变卦

  2。革除先前的错误的

  三。其余的

  二、今年年首,使协调为224。,000,  109,772,              46,187,818.37  187,568,747.04  567,528,920.58

  三、今年零钱量的添加或增加(增加85号),120,  -82,401,478.77              8,946,833.34  58,121,500.05  69,786,854.62

  (一)净极限                                                     89,468,333.39  89,468,333.39

  (二)其余的广泛的进项

  是你这么说的嘛!(一)和(二)小计                                            89,468,333.39  89,468,333.39

  (三)物主覆盖增加资金。

  1. 物主覆盖资金

  2. 使合作权利说得中肯使产生兴趣报应基金

  三。其余的

  (四)极限分派                                            8,946,833.34  -31,346,833.34  -22,400,

  1.渗出盈余公积                                           8,946,833.34  -8,946,833.34

  2。普通风风险预备

  3.对物主(或使合作)的分派                                             -22,400,  -22,400,

  4。其余的

  (五)物主权利的在内地转变 85,120,  -85,120,

  1。资金盈余添加资金(或库存) 85,120,  -85,120,

  2。剩余财产盈余资金(或资金存量)

  三。剩余财产预备金装支管花钱的东西。

  4。其余的

  (六)特殊贮备

  1。电流级渗出

  2。应用这个问题

  (七)其余的  2,718,523                              2,718,523

  四、今年腊尽冬残,使协调为309。,120,  27,370,876.40              55,134,651.71  245,690,247.09 637,315,775.20

  法定代劳人:李仲初                  本着良心的会计工作工作的本着良心的人:赖德远              会计工作机构本着良心的人:李天达

  物主权利零钱表

  编制单位:北京的旧称中龙岩基信息技术使产生兴趣使产生兴趣有限公司                           单位:人民币元

  2010 年度

  项  目

  库存增加:库  专项    盈余公积    未分派极限、物主权利计

  一、头年腊尽冬残使协调               224,000,  102,170,  存股   贮备   32,255,696.32  129,379,648.56   487,805,344.88

  加: 1。会计工作保险单变卦

  2。革除先前的错误的

  三。其余的

  二、今年年首使协调               224,000,  102,170,          32,255,696.32  129,379,648.56   487,805,344.88

  三、今年零钱量的增减  7,602,          13,932,122.05   58,189,098.48   72,121,220.53

  (一)净极限                                                  139,321,220.53   139,321,220.53

  (二)其余的广泛的进项

  是你这么说的嘛!(一)和(二)小计                                         139,321,220.53   139,321,220.53

  (三)物主覆盖增加资金。

  1. 物主覆盖资金

  2. 使合作权利说得中肯使产生兴趣报应基金

  三。其余的

  (四)极限分派                                        13,932,122.05  -81,132,122.05   -67,200,

  1.渗出盈余公积    �

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