兴业皮革科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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担保密码:002674担保略号:兴业倾斜飞行科学技术公报号:2018-029

兴业倾斜飞行皮革禁猎地基金贮存及应用境况特别使知晓

公司和董事会的有会员都抵押权了我的可靠性。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的发表宣言或严重忽略。

理智统一基准的有关规则,现将本公司2017年度募集资产寄放与应用境况阐明如次:

一、筹资基本境况

(1)募集资产实践数额、资产到位工夫

1、最初的公共的发行股权证券

兴业倾斜飞行皮革科学技术一份股份有限公司(以下略号“本公司”或“公司”)经奇纳河安全的的监视凑合着活下去委任状“证监委托〔2012〕513号”文审阅,经深圳担保交易所委托,本公司由主寄售商安全担保有限责任公司(以下略号“安全担保”)传球深圳担保交易所体系于2012年4月采取网下向合理的事物男朋友询价合理的事物与网上资产申购买价发行相联手的办法,公共的发行的合法权利股(A股)的公共的一份为6,000万股,发行价为每股人民币。多达2012年5月2日,公司募集资产72,万元,推理发行费47,606,元后,募集资产净数672,393,元。

是你这么说的嘛!募集资产净数曾经天健正信会计师事务股份有限公司“验(2012)综字第020039号”《验资使知晓》坚信礼。

2、非国有股权证券发行

经奇纳河安全的的监视凑合着活下去委任状《顾虑审阅兴业倾斜飞行皮革科学技术一份股份有限公司非公共的发行股权证券的批》(证监委托[2016]1370号)审阅,公司2016年8月非公共的发行A股61股,510,股,发行价为每股人民币,现期筹资整个效果为715。,978,万元,推理代理费及静止相关性费人民币6元,007,元后,实践募集资产净数为人民币709,971,元。

是你这么说的嘛!募集资产到位境况业经致同会计公司(特别普通阻碍)“致同验字(2016)第351ZA0031号”《验资使知晓》坚信礼。

(二)前年纪应用的概括、使知晓期内的应用概括和现期差数

1、前年纪应用量

(1)最初的公共的发行股权证券募集资产前年纪应用量

到2016年12月31日底,公司共投资额整个效果63的资产。,万元,,还没应用的募集资产差数为6,一万元(穿着基金筹集3元),万元,筹资报告累计利钱进项推理,万元,筹集资产,解救资产,财政支援,赢得数百万一元纸币。

(2)非公共的发行股权证券募集资产前年纪应用量

到2016年12月31日底,公司共投资额整个效果21的资产。,万元,临时雇员补充的机动性36,万元,未应用的基金差数13,一万元(穿着基金筹集13元),万元,筹资报告累计利钱进项推理。

2、使知晓期内的应用概括和现期差数

2017年度,我公司募集资产应用境况:

(1)最初的公共的发行股权证券融资

筹资利钱的净进项为净数。,传球募集资产产权投资额1规,万元。募集资产应用境况如次:

综上,到2017年12月31日底,累计应用募集资产65,万元,未应用的基金差数5,万元。

(2)非公共的发行股权证券募集资产的应用

筹资利钱的净进项为净数。,传球募集资产产权投资额1规,万元,募集资产应用境况如次:

综上,到2017年12月31日底,累计应用募集资产22,万元,未应用的基金差数49,万元。

二、筹资凑合着活下去

(一)筹资凑合着活下去

1、最初的公共的发行股权证券筹资凑合着活下去

为了标准筹集资产的凑合着活下去和应用,包围者合法权利维护,公司禀承上市支配做事、中小企业板LIS统一运转原则规则,联手我公司实践境况,汇票了《兴业倾斜飞行皮革科学技术一份股份有限公司募集资产应用凑合着活下去办法》(以下略号“凑合着活下去办法”)。该凑合着活下去办法于2012年6月29日经本董事会次要的届第七次代表大会深思熟虑传球,经2012年度公司最初的合股大会委托。。2013年度凑合着活下去办法,第十三届二板代表大会深思熟虑与修正;后于2016年,经公司第三届董事会次要的十二次代表大会和2016年第三个一组临时雇员合股大会深思熟虑再用形式表示。凑合着活下去办法传球延续再用形式表示后停止了再用形式表示。,存款基金、应用、打算变换、筹资基金凑合着活下去和监视的分钟规则。

基金到位后,这家公司有特意的资产筹集理由。。2012年6月12家日本公司和安全担保、奇纳河倾斜飞行一份股份有限公司晋江分成小分支和奇纳河开发区倾斜飞行一份股份有限公司晋江用枝形叶脉刺绣花纹装饰签字了《募集资产三方接管礼仪》,本公司、本公司全资分店福建瑞森皮革股份有限公司(以下略号“瑞森皮革”)与安全担保、奇纳河民生倾斜飞行一份股份有限公司泉州安海分成小分支、奇纳河招商倾斜飞行(CMB)一份股份有限公司泉州子公司、奇纳河工商倾斜飞行一份股份有限公司安海子公司、中国国际信托投资额公司倾斜飞行一份股份有限公司泉州金淮分成小分支签约四人,在是你这么说的嘛!倾斜飞行准备专项资产,只为资产筹措和应用募集资产的投资额规,不用于静止打算。

公司于2015年12月18日门侧了《兴业倾斜飞行皮革科学技术一份股份有限公司顾虑革新保举机构及保举相当的的公报》(公报编号:2015-084),确定受雇民生担保一份股份有限公司(以下略号 “民生担保”)继续说公司最初的公共的发行股权证券所募集资产的继续督导任务。公司同民生担保与奇纳河倾斜飞行一份股份有限公司晋江用枝形叶脉刺绣花纹装饰重行签字了《募集资产三方接管礼仪》。

第十七届董事会第三个一组代表大会于腊月聚集。,代表大会深思熟虑传球了顾虑方法大约特别成绩的提名。,确定将瑞森皮革寄放于奇纳河招商倾斜飞行(CMB)一份股份有限公司泉州子公司、奇纳河民生倾斜飞行一份股份有限公司安海子公司、奇纳河工商倾斜飞行一份股份有限公司安海子公司、中国国际信托投资额公司倾斜飞行一份股份有限公司泉州金淮分成小分支等四的募集资产专户的募集资产整个切换到奇纳河光大倾斜飞行一份股份有限公司厦门台湾街分成小分支 (以下略号“光大倾斜飞行厦门台湾街分成小分支”)停止专户记忆力。详细的内容详见公司2015年12月30日发布的新闻的《兴业倾斜飞行皮革科学技术一份股份有限公司顾虑变换把正式送入精神病院募集资产专户的公报》(公报编号:2015-088)。公司及全资分店瑞森皮革同民生担保与光大倾斜飞行厦门台湾街分成小分支签字了《募集资产三方接管礼仪》。

2、非公共的发行股权证券筹资凑合着活下去

基准募集资产的凑合着活下去与应用,维护包围者合法权利,理智深圳担保交易所上市支配,、中小企业板股票上市的公司标准化运营径直地、标准性文章的规则和规则,公司聚集第三届董事会第十次临时雇员代表大会,顾虑准备专项资产筹集报告的请求,该公司将在泉州倾斜飞行一份股份有限公司晋江美菱S,奇纳河工商倾斜飞行一份股份有限公司晋江安海分成小分支,中国国际信托投资额公司倾斜飞行一份股份有限公司泉州金淮分成小分支,准备专项资产筹措资产。全资分店瑞森皮革将在奇纳河倾斜飞行一份股份有限公司漳浦分成小分支准备专项资产筹措资产。现公司及全资分店瑞森皮革连同保举机构民生担保一份股份有限公司已与是你这么说的嘛!四家倾斜飞行协同签字了《募集资产三方接管礼仪》。

鉴于公司在中国国际信托投资额公司倾斜飞行一份股份有限公司泉州金淮分成小分支和奇纳河工商倾斜飞行一份股份有限公司晋江安海分成小分支有议论余地的的募集资产专户正中鹄的募集资产曾经应用完整的,公司已吊销是你这么说的嘛!募集资产。,详细的内容详见公司2017年1月5日发布的新闻的《兴业倾斜飞行皮革科学技术一份股份有限公司顾虑吊销把正式送入精神病院非公共的发行股权证券募集资产专户的公报》(公报编号:2017-001)。

多达2017年12月31日,本公司最初的公共的发行股权证券募集资产及非公共的发行股权证券募集资产均严格制止凑合着活下去办法和《募集资产三方接管礼仪》及相关性担保接管法规,无效监视和凑合着活下去募集资产的应用和应用。,确保筹措资产和投资额规的资产开发区。在筹款参加竞选正中鹄的运用,公司严格制止契合的的涂和检验,即时知情发起人机构,天天接待保举相当的的监视,不违背有关规则和礼仪。

(二)筹措资产的住房

1、最初的公共的发行股权证券融资

多达2017年12月31日,筹集专项资产(单位):人民币)如次:

到处是你这么说的嘛!存款差数中,累计利钱进项已达2。,一万元(穿着2017元利钱进项百万元),累计推理扣费10000元,2017,辅助费用是10000元。,省钱投资额10000一元纸币。

2、私募股权基金的贮存

多达2017年12月31日,筹集专项资产(单位):人民币)如次:

到处是你这么说的嘛!存款差数中,累计利钱进项已达1。,一万元(穿着2017元利钱进项百万元),累计推理扣费10000元,2017,辅助费用是10000元。。

三、使知晓期内募集资产的实践应用境况

(1)使用资产筹集资产和投资额规

1、最初的公共的发行股权证券募集资产的实践运用

使知晓期内募集资产的实践应用境况,详见附件1:最初的公共的发行股权证券的应用关系上地。

2、非公募基金的实践运用

使知晓期内募集资产的实践应用境况,详见附件3:非公共的发行基金应用境况关系上地表。

(二)提早投资额和置换投资额规,增殖引起兴趣的

1、最初的公共的募股和募集资产的初始投资额和置换

多达2012年6月30日,该公司累计投资额77的自有资产。,785,元,该预入伙境况业经天健正信会计师事务股份有限公司以“天健正信审(2012)专字第020551号” 《顾虑兴业倾斜飞行皮革科学技术一份股份有限公司以自筹资产预入伙募投规的认证使知晓》停止了认证。

2012年7月26日,本公司聚集次要的届董事会八分之一次代表大会深思熟虑传球了《顾虑应用募集资产置换预入伙募投规自筹资产的请求》,公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会、作为安全的的安全担保曾经适宜革新它。。该公司已于七月门侧了深圳担保交易所的物。,77,785,人民币筹集的资产被ADVA筹集的自筹资产所带。。

2、非国有募集资产的预投资额与置换

多达2016年9月13日,该公司累计投资额20的自有资产。,万元。该预入伙境况业经致同会计公司(特别普通阻碍)“致同专字(2016)第351ZA0114号”《顾虑兴业倾斜飞行皮革科学技术一份股份有限公司以自筹资产预入伙募集资产投资额规境况认证使知晓》停止了认证。

2016年9月14日,本公司聚集第三届董事会第十一次临时雇员代表大会深思熟虑传球了《顾虑应用募集资产置换预入伙募投规自筹资产的请求》,公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会、保举人的民生担保出场了顾虑置换的共识。。该公司门侧了深圳担保交易所的物。,20,万人民币筹集的资产被ADVA筹集的自筹资产所带。。

是你这么说的嘛!废弃者执行要素的法度顺序。,与扶贫规的家具方案没抵触。,不能的心情筹措投资额规的正常的家具,筹资互换没互换、伤害合股获利,契合《股票上市的公司接管径直地第 2 号—股票上市的公司募集资产凑合着活下去和应用的接管请求》、中小企业板股票上市的公司标准化运营径直地、法规的规则。

(三)用弃置不顾募集资产临时雇员补充的流动资产境况

1、最初的公共的发行股权证券募集资产临时雇员补充的

(1)本公司于2012年10月24日聚集的次要的届董事会第十次代表大会深思熟虑传球了《顾虑全资分店福建瑞森皮革股份有限公司应用弃置不顾募集资产临时雇员性补充的流动资产的请求》,适宜瑞森皮革应用把正式送入精神病院弃置不顾募集资产5,临时雇员补货000万元,应用足够维持期限不超越6个月(自2012年10月24日起至2013年4月23日止),文件、协议等失效将归来给基金筹集报告。。这种临时雇员性补充的机动性不存在定相,不心情基金筹措规的正常的停止。瑞森皮革已于2012年10月30日将5,000一万元筹集资产临时雇员补充的流动资产。瑞森皮革已于2013年4月22日将是你这么说的嘛!用于临时雇员性补充的流动资产的募集资产5,募集资产合计40万元。,应用足够维持期限不超越6个月。。

(2)本公司于2013年4月24日聚集的次要的届董事会第十三个一组代表大会深思熟虑传球了《顾虑全资分店福建瑞森皮革股份有限公司应用弃置不顾募集资产临时雇员性补充的流动资产的请求》,适宜瑞森皮革应用把正式送入精神病院弃置不顾募集资产6,临时雇员补货000万元,应用足够维持期限不超越12个月(自2013年4月24日起至2014年4月23日止),文件、协议等失效将归来给基金筹集报告。。这种临时雇员性补充的机动性不存在定相,不心情基金筹措规的正常的停止。瑞森皮革已于2013年4月25日将6,000一万元筹集资产临时雇员补充的流动资产。瑞森皮革已于2013年6月27日将是你这么说的嘛!用于临时雇员性补充的流动资产的募集资产6,募集资产合计40万元。,应用足够维持期限不超越12个月。。

(3)本公司于2013年6月28日聚集的次要的届董事会第十五次代表大会深思熟虑传球了《顾虑全资分店福建瑞森皮革股份有限公司应用弃置不顾募集资产临时雇员性补充的流动资产的请求》,此请求于2013年7月18日经公司2013年最初临时雇员合股大会深思熟虑传球,适宜瑞森皮革应用把正式送入精神病院弃置不顾募集资产20,临时雇员补货000万元,服务业足够维持期限不超越12个月(自份之日起)。,不超越打月),文件、协议等失效将归来给基金筹集报告。。瑞森皮革已于2013年7月22日、7月26日、8月8日20,000一万元筹集资产临时雇员补充的流动资产。瑞森皮革已于2014年4月9日、4月15日、4月21日、4月22日,是你这么说的嘛!募集资产用于临时雇员补充的机动性。,募集资产合计40万元。,应用足够维持期限不超越12个月。。

(4)本公司于2014年4月24日聚集的第三届董事会第三个一组代表大会深思熟虑传球《顾虑公司应用弃置不顾募集资产临时雇员性补充的流动资产的请求》,该法案于2014年5月20日传球了2013逐年度大会。,适宜应用未应用的募集资产10元人民币,临时雇员补货000万元,服务业足够维持期限不超越12个月(自份之日起)。,不超越打月),文件、协议等失效将归来给基金筹集报告。。该公司已于2014年5月23日上市、5月27日10,一万元筹集资产临时雇员补充的流动资产。本公司已于2015年3月20日将是你这么说的嘛!用于临时雇员性补充的流动资产的募集资产10,人民币整个归来基金,应用足够维持期限不超越12个月。。

(5)本公司于2015年3月23日聚集的第三届董事会第十次代表大会判决深思熟虑传球《顾虑公司应用弃置不顾募集资产临时雇员性补充的流动资产的请求》,适宜应用未应用的募集资产6元人民币,流动资产临时雇员弥补差额700万元,应用足够维持期限自深思熟虑之日起不得超越打月。,文件、协议等失效将归来给基金筹集报告。。该公司已于2015年3月23日上市、3月24日6,一万元筹集资产临时雇员补充的流动资产。本公司已于2015年6月26日将是你这么说的嘛!用于临时雇员性补充的流动资产的募集资产6,700人民币整个归来基金,应用足够维持期限不超越12个月。。

2、非公共的发行股权证券募集资产暂与我募基金

(1)本公司于2016年9月8日聚集的第三届董事会次要的十二次代表大会深思熟虑传球了《顾虑公司应用弃置不顾募集资产临时雇员性补充的流动资产的请求》,适宜应用公司未应用的筹资基金7,临时雇员补货000万元,服务业足够维持期限不超越打月(自交付日期起)。,不超越打月),归来专项资产。7 2016年9月18日,一万元筹集资产临时雇员补充的流动资产。本公司已于2016年10月8日将是你这么说的嘛!用于临时雇员性补充的流动资产的募集资产7,增加专项资产000元,应用足够维持期限不超越12个月。。

(2)本公司2016年10月17日聚集的第三届董事会第十二次临时雇员代表大会深思熟虑传球了《顾虑公司及全资分店应用弃置不顾募集资产临时雇员性补充的流动资产的请求》,适宜本公司及全资分店瑞森皮革应用弃置不顾募集资产36,临时雇员补货000万元,服务业足够维持期限不超越打月(自交付日期起)。,不超越打月),归来专项资产。公司及全资分店瑞森皮革已于2016年10月19日、2016年10月21日36,万元募资产临时雇员补充的流动资产。本公司及全资分店瑞森皮革已于2017年6月1日将是你这么说的嘛!用于临时雇员性补充的流动资产的募集资产36,增加专项资产000元,应用足够维持期限不超越12个月。。

归纳起来,多达2017年12月31日,公司及全资分店瑞森皮革不存在应用弃置不顾募集资产补充的流动资产的境况。

(四)使用资产筹集资产;

1、股票上市的公司最初的公共的发行股权证券的储蓄

本公司于2015年12月3日第三届董事会第五次临时雇员代表大会深思熟虑传球了《顾虑应用把正式送入精神病院募投规多余的募集资产恒久的人补充的流动资产的请求》,此请求于2015年12月21日经公司2015年第四次临时雇员合股大会深思熟虑传球,适宜本公司应用“瑞森皮革年工艺流程120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮规”盛年工艺流程120万张牛原皮到牛蓝湿皮一贯作业生产系统规多余的募集资产万元(包含利钱进项在内的募集资产报告差数)用于恒久的人补充的流动资产。本公司已于2015年12月29日将是你这么说的嘛!募投规多余的资产万元恒久的人补充的流动资产。

2、储蓄非公共的发行募集资产应用境况

不尤指服装、颜色等相配。

(五)超募基金的应用

2012年度,公司募集资产整个效果为72,万元,推理发行费47,606,元后,募集资产净数672,393,元,超越601的原规,834,人民币募集资产超越70元,559,元;募集资产存款报告利钱进项推理结果倾斜飞行辅助费用后净数680,元,实践额定基金71,239,元,用于董事会深思熟虑后的恒久的人补充的机动性,详细如次:

(1)理智是你这么说的嘛!概括筹集资产的实践境况,联手公司财务状况与生产经营DEM,公司聚集第七次董事会次要的次代表大会,深思熟虑传球《顾虑应用把正式送入精神病院超募资产恒久的人弥补流动资产并归来倾斜飞行贷款的请求》,适宜应用超额募集资产6,000恒久的人偿付机动性,次要用于倾斜飞行还贷,该公司在物DIS接近末期的于2012年7月3日家具了这件事情。。

(2)多达2012年8月3日,公司超额资产报告差数为11,188,元(超额基金差数10),559,元素629的离题,元,次要专注的是增殖存款利钱,推理推理利钱后的利钱。。

公司在欧加斯聚集了第九届董事会次要的次代表大会,深思熟虑和传球劳工代表会议持久弥补请求,适宜应用盈余基金11,188,元又倾斜飞行前番结息日距这次实践补充的流动资产日该把正式送入精神病院资产发生的利钱用于恒久的人补充的流动资产。补货后,超额基金报告不能的有差数,该公司已吊销了基金理由。。超募资产报告倾斜飞行足够维持一次结息日距这次实践补充的流动资产日该把正式送入精神病院资产发生的利钱进项推理辅助费用后净数为50,元。本公司已于2012年8月30日门侧《兴业倾斜飞行皮革科学技术一份股份有限公司顾虑应用廉价出售超募资产恒久的人补充的流动资产的公报》(2012-021)后家具该事项。

(六)募集资产的静止应用境况

1、最初的公共的发行股权证券募集资产的静止应用境况

(1)公司于2013年8月16日聚集次要的届董事会第十七次代表大会深思熟虑传球了《顾虑应用倾斜飞行承兑票据结果募投规资产并以募集资产等额置换的请求》,公司在筹建规时期作出了确定。,理智实践境况把正式送入精神病院应用倾斜飞行承兑票据结果(或背书让结果)募集资产投资额规中触及的基金,从筹资报告向普通任务转变等额资产。到2017年12月31日底,本公司累计应用倾斜飞行承兑票据结果募集资产规投资额款7,万元,累计从募集资产专户转出基金7,万元。

(2)2012年6、7月,超募资产应用中,鉴于任务人员处理或负责接球失败,误将募集资产专户中万元用于公司非募投规花费的钱。2012年7月,本公司已将是你这么说的嘛!基金整个汇入募集资产专户中。

(3)2013年3月20日、25日,鉴于倾斜飞行的误处理或负责,错了公司自有资产504万元、378万元存入募集资产定存专户(奇纳河倾斜飞行晋江安海分成小分支409162647791报告)。2013年4月12日,本公司已将是你这么说的嘛!基金整个言归正传自有资产报告。

(4)2014年5月29日,鉴于财务人员的处理或负责接球失败,误应用募集专户(奇纳河倾斜飞行晋江安海分成小分支411762364113报告)募集资产万元人民币用于购汇结果非募投规应用的进口设备,2014年7月21日,公司已将是你这么说的嘛!有资产转变回基金ACC。。

(5)2014年12月24日,鉴于财务人员的处理或负责接球失败,误向瑞森皮革募集专户(奇纳河工商倾斜飞行一份股份有限公司安海子公司1408012219008069255报告)结果货款万元,2014年12月25日,瑞森皮革已将是你这么说的嘛!基金从该募集专户恢复本公司普通存款报告。

(6)2014年12月8日,鉴于财务人员的处理或负责接球失败,虐待募集专户(奇纳河倾斜飞行晋江安海分成小分支411762364113报告)募集资产26万元结果非募投规的工程款,2015年1月5日,公司已将是你这么说的嘛!有资产转变回基金ACC。。

(7)2014年12月8日,鉴于财务人员的处理或负责接球失败,虐待募集专户(奇纳河倾斜飞行晋江安海分成小分支411762364113报告)募集资产120万元置换结果非募投规工程款的倾斜飞行承兑票据,2015年1月9日,公司已将是你这么说的嘛!有资产转变回基金ACC。。

(8)2015年2月13日,鉴于财务人员的处理或负责接球失败,虐待募集专户(奇纳河倾斜飞行晋江安海分成小分支411762364113报告)募集资产200万元置换结果非募投规工程款的倾斜飞行承兑票据,2015年3月10日,公司已将是你这么说的嘛!有资产转变回基金ACC。。

2、非公共的发行股权证券募集资产的静止打算

2016年10月17日聚集的第三届董事会第十二次临时雇员代表大会深思熟虑传球了《顾虑应用倾斜飞行承兑票据结果募投规所需资产并以募集资产等额置换的请求》,公司在筹建规时期作出了确定。,理智实践境况把正式送入精神病院应用倾斜飞行承兑票据结果(或背书让结果)募集资产投资额规中触及的基金,从筹资报告向普通任务转变等额资产。到2017年12月31日底,公司已应用倾斜飞行承兑票据结果投资额产额O,总计数万一元纸币曾经转变。。

四、募集资产入伙规资产应用的互换

1、担保投资额基金最初的公共的募股的资产运用

2017年度变换募集资产投资额规境况详见附加物2。

2、使用资产停止非公募募集资产入伙

无。

五、筹资资产应用与门侧正中鹄的几个成绩

2017年度,本公司已按《深圳担保交易所中小企业板股票上市的公司标准运作径直地》和本公司募集资产应用凑合着活下去办法的相关性规则即时、真实、精确、片面门侧募集资产应用境况。

附件:

1、最初的公共的发行股权证券的应用关系上地

2、最初的公共的募股变换募集投资额规资产

3、非公共的发行基金应用境况关系上地表

兴业倾斜飞行皮革科学技术一份股份有限公司板

2018年3月24日

 附加物1:

2017年度最初的公共的发行股权证券的应用关系上地

公司名称:兴业倾斜飞行皮革科学技术一份股份有限公司:万元

附加物2:

2017年度最初的公共的募股变换募集投资额规资产

公司名称:兴业倾斜飞行皮革科学技术一份股份有限公司:万元

附加物3:

2017年度非公共的发行基金应用境况关系上地表

公司名称:兴业倾斜飞行皮革科学技术一份股份有限公司:万元

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